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富国收益宝交易型货币B(001982)

2020-01-21     0.76070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,439,786.361,353,688.511,353,688.511,879,824.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,360.2569,932.1829,062.8328,816.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,521,078.147,965,217.552,875,090.203,661,257.73
基金赎回款8,534,718.846,879,119.712,443,197.664,187,394.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,640.691,086,097.84431,892.54-526,136.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,360.2569,932.1829,062.8328,816.71
期末基金净值2,426,145.662,439,786.361,785,581.051,353,688.51