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中邮低碳经济灵活配置混合(001983)

2020-02-28     0.9290-4.3254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,677.4520,968.8420,968.8439,573.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,594.28-4,587.04-3,212.37-6,176.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款381.57712.19526.033,644.51
基金赎回款1,874.935,416.534,787.7316,072.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,493.36-4,704.35-4,261.69-12,428.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,778.3711,677.4513,494.7720,968.84