1.0952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,735.57 | 208,037.24 | 208,037.24 | 583,150.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,304.85 | -6,116.89 | 21,299.26 | -163,539.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,240.08 | 16,216.95 | 8,355.52 | 114,318.46 |
| 基金赎回款 | 10,620.07 | 63,401.73 | 46,537.00 | 325,892.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,620.01 | -47,184.78 | -38,181.48 | -211,574.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,050.74 | 154,735.57 | 191,155.01 | 208,037.24 |