-1.2714% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 208,037.24 | 208,037.24 | 583,150.95 | 583,150.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,116.89 | 21,299.26 | -163,539.57 | -107,034.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,216.95 | 8,355.52 | 114,318.46 | 83,463.86 |
| 基金赎回款 | 63,401.73 | 46,537.00 | 325,892.61 | 220,099.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,184.78 | -38,181.48 | -211,574.14 | -136,635.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,735.57 | 191,155.01 | 208,037.24 | 339,480.63 |