0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,041.89 | 30,102.41 | 30,102.41 | 47,102.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,338.55 | 647.72 | 339.66 | 786.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,084,943.07 | 211,132.38 | 98,322.50 | 360,978.60 |
| 基金赎回款 | 802,341.71 | 219,192.90 | 108,350.53 | 377,978.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 282,601.36 | -8,060.52 | -10,028.02 | -17,000.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,338.55 | 647.72 | 339.66 | 786.08 |
| 期末基金净值 | 304,643.25 | 22,041.89 | 20,074.39 | 30,102.41 |