0.1910% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,613.09 | 229,286.19 | 229,286.19 | 237,468.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 801.65 | -1,316.22 | -1,205.39 | 2,183.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9.99 | 9.99 | 2,132.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 204,366.86 | 204,366.86 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -204,356.87 | -204,356.87 | 2,132.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,498.54 |
| 期末基金净值 | 24,414.74 | 23,613.09 | 23,723.92 | 229,286.19 |