0.2987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,542.31 | 5,542.31 | 70,770.25 | 70,770.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -183.13 | 17.82 | -2,955.75 | -2,401.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,191.55 | 2,321.41 | 3,744.91 | 27.35 |
| 基金赎回款 | 3,454.95 | 2,626.54 | 66,017.09 | 36,584.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -263.40 | -305.13 | -62,272.19 | -36,557.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,095.78 | 5,255.00 | 5,542.31 | 31,811.30 |