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华夏回报混合A(002001)

2019-11-21     1.5390-0.8376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,151,143.581,098,099.971,098,099.97702,398.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
275,539.20-228,124.9210,343.67255,486.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149,127.24693,139.53494,228.85458,725.61
基金赎回款287,226.36387,077.99275,473.10249,111.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-138,099.12306,061.53218,755.75209,613.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0024,893.0024,893.0069,398.66
期末基金净值1,288,583.671,151,143.581,302,306.391,098,099.97