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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

2019-12-06     0.93900.3205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,747.2213,072.7413,072.7445,595.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
799.68-1,828.94-742.35343.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139.26171.49116.97106.84
基金赎回款798.775,668.075,042.1232,972.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-659.51-5,496.59-4,925.15-32,865.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,887.395,747.227,405.2413,072.74