0.2577% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,897.63 | 4,897.63 | 47,407.61 | 47,407.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -352.85 | -156.14 | -1,103.11 | -686.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,084.73 | 1,237.30 | 2,813.72 | 15.44 |
| 基金赎回款 | 1,532.67 | 958.25 | 44,220.59 | 23,615.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 552.06 | 279.05 | -41,406.87 | -23,599.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,096.84 | 5,020.54 | 4,897.63 | 23,121.53 |