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工银新得益混合(002006)

2019-11-15     1.2360-0.0808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,414.9845,997.7145,997.7189,449.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,099.55766.45641.216,766.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,074.68187.9377.95247.86
基金赎回款4,919.1732,537.1121,192.9550,465.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,155.51-32,349.18-21,115.01-50,217.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,670.0514,414.9825,523.9145,997.71