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工银新得润混合(002007)

2019-01-15     1.09500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值99,093.0799,093.0790,726.3490,726.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,452.271,465.366,266.133,982.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106.8054.5210,063.983.93
基金赎回款99,467.3843,883.747,963.373,350.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,360.58-43,829.222,100.61-3,347.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,184.7656,729.2299,093.0791,362.30