0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,093.07 | 99,093.07 | 90,726.34 | 90,726.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,452.27 | 1,465.36 | 6,266.13 | 3,982.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 106.80 | 54.52 | 10,063.98 | 3.93 |
| 基金赎回款 | 99,467.38 | 43,883.74 | 7,963.37 | 3,350.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99,360.58 | -43,829.22 | 2,100.61 | -3,347.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,184.76 | 56,729.22 | 99,093.07 | 91,362.30 |