0.0890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 670,090.83 | 670,090.83 | 1,018,052.94 | 1,018,052.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,724.40 | 18,561.56 | -13,952.74 | 3,026.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 346,786.77 | 202,183.38 | 878,808.54 | 562,955.04 |
| 基金赎回款 | 668,201.58 | 423,342.04 | 1,212,817.91 | 529,188.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -321,414.81 | -221,158.66 | -334,009.37 | 33,766.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 364,400.42 | 467,493.73 | 670,090.83 | 1,054,845.89 |