行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧瑾通灵活配置混合A(002009)

2020-01-23     1.1819-0.3877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值73,214.4374,188.3974,188.3955,808.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,424.813,688.781,574.683,586.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.381.3820,001.08
基金赎回款1.102.511.495,207.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.10-1.13-0.1114,793.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,661.614,661.610.00
期末基金净值76,638.1373,214.4371,101.3574,188.39