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华夏红利混合(002011)

2020-04-09     2.35000.8151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值681,718.72681,718.72967,802.69967,802.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
217,636.29152,495.75-224,975.22-119,655.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,845.6634,873.9876,391.1641,648.66
基金赎回款153,077.0366,138.49137,499.90108,325.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-89,231.37-31,264.52-61,108.74-66,676.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值810,123.64802,949.95681,718.72781,470.47