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中欧琪丰灵活配置混合C(002014)

2018-10-10     1.00710.0497%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值125,788.31120,352.43120,352.43250,959.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,067.615,443.763,370.931,924.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001.671.67120,044.01
基金赎回款127,400.249.559.48252,575.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,400.24-7.88-7.81-132,531.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值455.68125,788.31123,715.55120,352.43