0.1199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 65,720.74 | 102,296.19 | 102,296.19 | 90,983.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,118.59 | 1,637.51 | 1,703.63 | -187.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,911.24 | 53,920.87 | 36,065.36 | 101,234.35 |
| 基金赎回款 | 40,079.91 | 92,133.83 | 45,632.27 | 89,733.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,831.33 | -38,212.96 | -9,566.91 | 11,500.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,670.66 | 65,720.74 | 94,432.91 | 102,296.19 |