0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,296.19 | 102,296.19 | 90,983.17 | 90,983.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,637.51 | 1,703.63 | -187.63 | 709.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,920.87 | 36,065.36 | 101,234.35 | 50,490.20 |
| 基金赎回款 | 92,133.83 | 45,632.27 | 89,733.69 | 55,022.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,212.96 | -9,566.91 | 11,500.65 | -4,532.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,720.74 | 94,432.91 | 102,296.19 | 87,160.42 |