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南方荣光灵活配置混合C(002016)

2019-11-19     1.17300.3422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值70,276.1355,808.1655,808.1679,754.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,680.903,060.84950.833,519.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,442.3111,703.916,241.0754,061.99
基金赎回款12,115.84296.78102.5381,527.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,673.5311,407.136,138.54-27,465.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值66,283.5070,276.1362,897.5355,808.16