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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)

2019-11-21     1.37800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值77,728.0984,428.2484,428.2489,009.85
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,883.42-5,893.21-1,538.116,396.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款290.801,645.121,371.423,473.34
基金赎回款1,114.422,452.061,889.895,469.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-823.62-806.94-518.47-1,995.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,887.650.000.008,982.42
期末基金净值81,900.2577,728.0982,371.6584,428.24