0.6201% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,152.50 | 84,152.50 | 167,052.18 | 167,052.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -752.05 | 3,007.34 | -10,908.50 | -8,936.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,232.21 | 3,769.56 | 72,179.73 | 55,846.36 |
| 基金赎回款 | 46,468.02 | 33,985.84 | 144,170.91 | 123,652.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,235.81 | -30,216.28 | -71,991.18 | -67,806.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,164.64 | 56,943.56 | 84,152.50 | 90,309.44 |