0.0065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,434.97 | 43,434.97 | 1,350.78 | 1,350.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,072.16 | 2,468.66 | 1,001.63 | 308.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 667,416.39 | 512,609.52 | 190,142.76 | 61,265.77 |
| 基金赎回款 | 600,389.32 | 321,438.37 | 149,060.21 | 19,996.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,027.07 | 191,171.15 | 41,082.56 | 41,269.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 114,534.21 | 237,074.78 | 43,434.97 | 42,928.31 |