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鹏华弘安混合C(002019)

2020-01-23     1.1261-0.8802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值87,115.1186,370.8386,370.83178,867.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,294.56932.721,328.836,784.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.226.932.9016.79
基金赎回款36.33195.37167.3794,898.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.11-188.44-164.47-94,882.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,399.34
期末基金净值90,391.5687,115.1187,535.2086,370.83