-0.4491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,247.13 | 1,247.13 | 2,016.49 | 2,016.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -452.63 | 7.04 | -733.88 | -331.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,757.97 | 1,589.30 | 332.95 | 54.72 |
| 基金赎回款 | 1,236.51 | 420.13 | 368.43 | 220.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 521.45 | 1,169.16 | -35.48 | -166.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,315.95 | 2,423.33 | 1,247.13 | 1,519.34 |