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国都创新驱动混合(002020)

2019-12-05     1.18901.7979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,897.075,271.965,271.9612,034.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
824.71-1,132.31-539.81781.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121.761,049.901,021.08124.80
基金赎回款579.102,292.482,153.637,668.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-457.33-1,242.58-1,132.55-7,543.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,264.442,897.073,599.605,271.96