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华夏回报二号混合(002021)

2020-01-17     1.28000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值494,013.85544,553.04544,553.04400,011.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
123,145.75-103,695.494,797.46135,476.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,336.87200,502.46153,740.54133,477.64
基金赎回款101,115.24114,701.3585,530.6394,689.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,778.3785,801.1168,209.9138,788.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0032,644.8132,644.8129,723.02
期末基金净值553,381.23494,013.85584,915.61544,553.04