0.0105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,923.91 | 18,784.42 | 18,784.42 | 11,728.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,998.97 | 1,146.70 | 920.14 | 1,336.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,024.52 | 10,468.89 | 3,633.56 | 29,274.89 |
| 基金赎回款 | 22,463.05 | 9,753.34 | 9,591.13 | 20,320.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,438.53 | 715.54 | -5,957.57 | 8,953.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 722.75 | 722.75 | 3,235.27 |
| 期末基金净值 | 1,486.41 | 19,923.91 | 13,024.24 | 18,784.42 |