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广发聚盛混合C(002026)

2020-01-23     1.2420-0.6400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值33,181.9441,905.7541,905.7579,195.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
993.081,324.86690.434,550.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,612.6157.014.7040,005.11
基金赎回款32,132.5810,105.68-9,810.9281,844.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,480.03-10,048.67-9,806.21-41,839.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,655.0433,181.9432,789.9741,905.75