-0.3722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,934.26 | 51,934.26 | 38,372.67 | 38,372.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,120.83 | 718.75 | 1,102.91 | 2,436.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,887.97 | 12,602.60 | 43,924.60 | 31,605.25 |
| 基金赎回款 | 67,271.00 | 50,362.15 | 31,465.92 | 11,695.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,383.03 | -37,759.55 | 12,458.68 | 19,909.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,672.06 | 14,893.46 | 51,934.26 | 60,719.44 |