0.1613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,991.46 | 14,231.22 | 14,231.22 | 107,175.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 136.97 | 96.48 | 135.11 | -6,146.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,308.63 | 2,417.73 | 544.15 | 22,478.50 |
| 基金赎回款 | 292.54 | 13,753.97 | 13,419.19 | 109,275.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,016.09 | -11,336.24 | -12,875.04 | -86,797.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,144.52 | 2,991.46 | 1,491.29 | 14,231.22 |