0.4677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,231.22 | 14,231.22 | 107,175.45 | 107,175.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 96.48 | 135.11 | -6,146.98 | -5,712.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,417.73 | 544.15 | 22,478.50 | 22,352.18 |
| 基金赎回款 | 13,753.97 | 13,419.19 | 109,275.76 | 62,237.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,336.24 | -12,875.04 | -86,797.25 | -39,885.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,991.46 | 1,491.29 | 14,231.22 | 61,577.20 |