0.3852% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,171.00 | 63,498.60 | 63,498.60 | 121,145.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -210.84 | -7,773.50 | -846.86 | -27,191.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,867.12 | 4,476.02 | 2,248.27 | 5,806.44 |
| 基金赎回款 | 1,894.30 | 7,030.13 | 4,109.95 | 36,262.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27.18 | -2,554.10 | -1,861.68 | -30,455.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,932.98 | 53,171.00 | 60,790.06 | 63,498.60 |