1.2362% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,498.60 | 63,498.60 | 121,145.66 | 121,145.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,773.50 | -846.86 | -27,191.30 | -14,178.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,476.02 | 2,248.27 | 5,806.44 | 3,200.60 |
| 基金赎回款 | 7,030.13 | 4,109.95 | 36,262.20 | 8,774.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,554.10 | -1,861.68 | -30,455.76 | -5,573.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,171.00 | 60,790.06 | 63,498.60 | 101,393.33 |