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安信平稳增长混合发起C(002035)

2019-11-21     1.2715-0.0864%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,500.0458,309.5058,309.5091,147.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
904.8484.35582.615,286.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,837.98222.83110.29707,436.46
基金赎回款15,059.9441,116.6417,846.92521,724.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,221.96-40,893.81-17,736.63185,712.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00223,836.77
期末基金净值6,182.9217,500.0441,155.4758,309.50