-0.4359% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,716.00 | 115,716.00 | 129,147.64 | 129,147.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,118.85 | 815.82 | -23,231.26 | -3,527.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,199.11 | 34,944.35 | 183,917.24 | 127,369.10 |
| 基金赎回款 | 102,342.81 | 24,307.88 | 164,662.86 | 109,465.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,143.70 | 10,636.46 | 19,254.38 | 17,904.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,454.75 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,691.15 | 127,168.29 | 115,716.00 | 143,524.47 |