-0.1867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-12-25 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,108.41 | 60,108.41 | 60,108.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,384.44 | 2,384.44 | 1,733.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.30 | 61.30 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 61,479.13 | 61,479.13 | 20,520.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,417.82 | -61,417.82 | -20,520.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,075.02 | 1,075.02 | 41,322.04 |