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华安新希望灵活配置混合C(002038)

2017-12-25     3.8030-0.1575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-12-252017-06-30
期初基金净值60,108.4160,108.4160,108.41
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,384.442,384.441,733.91
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款61.3061.300.02
基金赎回款61,479.1361,479.1320,520.31
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,417.82-61,417.82-20,520.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,075.021,075.0241,322.04