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国投瑞银新收益混合A(002039)

2018-08-29     1.0772-0.0278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值38,180.7255,740.1755,740.17295,083.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-982.033,226.321,058.371,589.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.3585.9285.5055,052.32
基金赎回款0.8120,657.0720,594.27295,984.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.46-20,571.15-20,508.77-240,932.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
405.84214.62214.620.00
期末基金净值36,792.3938,180.7236,075.1655,740.17