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国投瑞银新成长混合A(002041)

2018-09-03     1.13830.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值23,860.5020,395.9620,395.9637,321.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
189.284,866.652,735.582,670.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款607.9220,038.4320,014.98233,252.39
基金赎回款-23,814.5821,284.2811,249.12252,848.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,206.67-1,245.848,765.86-19,596.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
357.16156.27156.270.00
期末基金净值485.9523,860.5031,741.1320,395.96