0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,860.50 | 20,395.96 | 20,395.96 | 37,321.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 189.28 | 4,866.65 | 2,735.58 | 2,670.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 607.92 | 20,038.43 | 20,014.98 | 233,252.39 |
| 基金赎回款 | -23,814.58 | 21,284.28 | 11,249.12 | 252,848.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,206.67 | -1,245.84 | 8,765.86 | -19,596.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 357.16 | 156.27 | 156.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 485.95 | 23,860.50 | 31,741.13 | 20,395.96 |