行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰生益灵活配置混合C(002045)

2018-05-04     1.70980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-02-122017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值10,203.49203,434.93203,434.93317,611.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-160.852,799.401,896.051,138.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,041.3121,824.6116,940.63303,184.83
基金赎回款788.68217,855.45203,276.77418,499.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
252.63-196,030.84-186,336.14-115,314.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,295.2610,203.4918,994.84203,434.93