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信诚新锐混合B(002046)

2020-01-17     1.14000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,877.095,035.475,035.4718,657.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.2076.9641.259.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,620.290.400.042,206.24
基金赎回款6,232.872,235.742,235.4715,837.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,387.42-2,235.34-2,235.43-13,631.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,396.712,877.092,841.295,035.47