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融通新机遇灵活配置混合(002049)

2020-02-21     1.21200.3311%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值104,510.69103,190.52103,190.52126,112.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,351.632,328.552,043.705,806.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.0410.955.6616.80
基金赎回款9.448.975.3625,161.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.401.980.29-25,144.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,010.361,010.363,584.07
期末基金净值110,859.92104,510.69104,224.16103,190.52