-0.1104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,074.18 | 7,074.18 | 6,761.44 | 6,761.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.97 | 1.16 | -44.36 | 317.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 531.34 | 293.02 | 24,663.50 | 19,177.92 |
| 基金赎回款 | 5,506.81 | 3,336.48 | 24,306.40 | 13,359.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,975.47 | -3,043.45 | 357.11 | 5,818.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,214.68 | 4,031.88 | 7,074.18 | 12,896.83 |