0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,761.44 | 6,761.44 | 70,298.87 | 70,298.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.36 | 317.14 | -3,081.28 | -3,347.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,663.50 | 19,177.92 | 8,391.58 | 557.79 |
| 基金赎回款 | 24,306.40 | 13,359.67 | 68,847.73 | -59,849.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 357.11 | 5,818.25 | -60,456.15 | -59,291.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,074.18 | 12,896.83 | 6,761.44 | 7,660.41 |