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诺安优势行业混合C(002053)

2024-03-28     0.76401.1921%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,791.553,526.693,526.694,609.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26.38-2,399.02577.75-301.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,629.8218,269.9712,372.59777.58
基金赎回款7,756.9814,606.084,866.771,558.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,872.843,663.887,505.82-780.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,638.014,791.5511,610.273,526.69