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诺安优势行业混合C(002053)

2020-01-17     1.36600.1466%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,360.5737,439.8537,439.8579,946.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
704.99-1,385.07-752.371,672.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款2,799.7118,694.2115,775.8944,178.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,799.71-18,694.21-15,775.89-44,178.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,265.8417,360.5720,911.5837,439.85