行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰兴益灵活配置混合C(002055)

2019-12-10     1.14100.0877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,750.2822,247.6222,247.6263,537.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,114.81-1,080.81-627.605,446.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160.581,852.131,788.2628,105.75
基金赎回款1,198.89-15,249.28-2,459.4671,058.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,038.31-13,397.15-671.20-42,952.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,019.371,019.373,783.12
期末基金净值6,826.796,750.2819,929.4522,247.62