0.7351% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,911.86 | 4,168.49 | 4,168.49 | 55,030.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -157.33 | -308.96 | 14.99 | -4,123.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,324.34 | 928.99 | 748.78 | 4,366.44 |
| 基金赎回款 | 2,157.92 | 876.66 | 562.31 | 51,104.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -833.58 | 52.33 | 186.47 | -46,738.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,920.95 | 3,911.86 | 4,369.95 | 4,168.49 |