-1.9593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,168.49 | 4,168.49 | 55,030.44 | 55,030.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -308.96 | 14.99 | -4,123.59 | -3,900.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 928.99 | 748.78 | 4,366.44 | 4,308.91 |
| 基金赎回款 | 876.66 | 562.31 | 51,104.79 | 45,829.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52.33 | 186.47 | -46,738.36 | -41,521.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,911.86 | 4,369.95 | 4,168.49 | 9,608.49 |