-0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,004.65 | 6,857.78 | 6,857.78 | 93,958.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 166.98 | -187.79 | -38.55 | -3,636.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,262.52 | 1,580.27 | 736.44 | 7,900.85 |
| 基金赎回款 | 1,421.41 | 3,245.61 | 2,580.08 | 91,365.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -158.89 | -1,665.34 | -1,843.64 | -83,464.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,012.74 | 5,004.65 | 4,975.58 | 6,857.78 |