净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,914.66 | 19,428.54 | 19,428.54 | 48,658.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -403.21 | -3,124.25 | -1,286.23 | -1,414.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,961.92 | 5,688.79 | 2,921.84 | 52,208.57 |
基金赎回款 | 1,895.18 | 11,078.42 | 3,096.80 | 76,915.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66.74 | -5,389.63 | -174.96 | -24,706.67 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,108.39 |
期末基金净值 | 10,578.19 | 10,914.66 | 17,967.35 | 19,428.54 |