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国泰沪深300指数增强C(002063)

2020-02-14     1.37460.8585%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-012018-12-312018-06-30
期初基金净值5,311.234,987.5728,650.0928,650.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,289.13732.73-1,325.82-910.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,631.511,478.114,913.482,018.37
基金赎回款-2,550.731,887.1927,250.17-24,699.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
121,080.79-409.08-22,336.69-22,681.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,548.950.000.000.00
期末基金净值116,132.205,311.234,987.575,058.83