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国泰沪深300指数增强C(002063)

2024-03-18     1.06630.6228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,914.6619,428.5419,428.5448,658.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-403.21-3,124.25-1,286.23-1,414.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,961.925,688.792,921.8452,208.57
基金赎回款1,895.1811,078.423,096.8076,915.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
66.74-5,389.63-174.96-24,706.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,108.39
期末基金净值10,578.1910,914.6617,967.3519,428.54