0.3143% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,579.78 | 65,717.91 | 65,717.91 | 60,817.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,354.22 | -4,549.73 | 7,876.44 | -18,466.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,130.66 | 45,031.41 | 30,314.51 | 57,331.58 |
| 基金赎回款 | 12,485.36 | 38,619.82 | 30,339.62 | 33,964.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,354.70 | 6,411.60 | -25.11 | 23,367.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,870.86 | 67,579.78 | 73,569.23 | 65,717.91 |