-0.9024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,579.78 | 67,579.78 | 65,717.91 | 65,717.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,737.00 | -9,354.22 | -4,549.73 | 7,876.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,590.39 | 9,130.66 | 45,031.41 | 30,314.51 |
| 基金赎回款 | 38,560.41 | 12,485.36 | 38,619.82 | 30,339.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,970.02 | -3,354.70 | 6,411.60 | -25.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,872.76 | 54,870.86 | 67,579.78 | 73,569.23 |