0.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 942,523.87 | 942,523.87 | 1,080,995.40 | 1,080,995.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,788.61 | 60,180.98 | 19,369.59 | 15,065.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711,123.66 | 519,839.99 | 316,965.22 | 191,885.45 |
| 基金赎回款 | 909,476.18 | 401,410.61 | 474,806.33 | 144,010.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -198,352.52 | 118,429.38 | -157,841.11 | 47,875.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 811,959.96 | 1,121,134.23 | 942,523.87 | 1,143,936.74 |