0.5924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,036.40 | 12,655.09 | 12,655.09 | 64,394.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -282.45 | -180.22 | 388.19 | -2,663.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336.85 | 9,713.27 | 3,112.32 | 1,888.21 |
| 基金赎回款 | 663.95 | 19,151.74 | 13,133.92 | 50,964.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -327.10 | -9,438.47 | -10,021.60 | -49,076.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,426.85 | 3,036.40 | 3,021.68 | 12,655.09 |