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华泰柏瑞盛利混合A(002069)

2018-10-12     0.97170.0721%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值1,187.0220,000.7120,000.71
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-540.062,441.291,107.96
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款20,002.9610.700.00
基金赎回款1,178.0721,265.680.13
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,824.88-21,254.99-0.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,471.841,187.0221,108.54