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长安产业精选混合C(002071)

2020-04-08     1.18810.0842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,386.501,386.5014,236.2514,236.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,188.85432.86204.12627.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,297.8611,199.127,456.707,286.32
基金赎回款23,121.371,665.0520,510.5718,227.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,176.499,534.07-13,053.87-10,940.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,751.8411,353.441,386.503,923.10