0.2559% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,166.77 | 7,166.77 | 11,808.88 | 11,808.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -369.90 | -206.15 | -3,023.77 | -884.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,034.87 | 368.69 | 2,509.49 | 1,707.81 |
| 基金赎回款 | 2,551.05 | 965.16 | 4,127.83 | 2,464.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,516.19 | -596.47 | -1,618.35 | -757.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,280.68 | 6,364.14 | 7,166.77 | 10,167.37 |