1.0187% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,510.22 | 2,160.53 | 2,160.53 | 3,245.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.38 | -578.31 | -153.79 | -1,094.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.01 | 342.14 | 217.20 | 931.34 |
| 基金赎回款 | 115.82 | 414.14 | 234.90 | 921.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48.81 | -72.00 | -17.70 | 9.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,421.02 | 1,510.22 | 1,989.04 | 2,160.53 |