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圆信永丰兴融债券A(002073)

2019-12-10     1.03700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值246,836.05246,330.41246,330.41252,035.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,831.7717,340.486,747.204,647.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.2745.986.0022.38
基金赎回款-80,507.0228.44-8.2742.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-80,453.7617.54-2.27-19.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,428.8516,852.386,642.3010,332.72
期末基金净值167,785.22246,836.05246,433.04246,330.41