-0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,296.88 | 172,296.88 | 178,186.65 | 178,186.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,419.35 | 5,176.62 | 5,113.14 | 4,672.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.42 | 48.50 | 196.74 | 115.01 |
| 基金赎回款 | 908.40 | 422.46 | 4,917.47 | 2,000.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -839.98 | -373.95 | -4,720.72 | -1,885.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,627.58 | 2,538.87 | 6,282.18 | 3,649.03 |
| 期末基金净值 | 176,248.68 | 174,560.68 | 172,296.88 | 177,324.92 |