净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,052.49 | 35,064.49 | 35,064.49 | 342,148.37 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 118.62 | 284.23 | 195.30 | 3,255.46 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 150,021.12 | 43,232.85 | 30,951.99 | 163,514.00 |
基金赎回款 | 16,676.03 | 64,244.84 | -52,050.32 | 470,597.88 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,345.09 | -21,011.99 | -21,098.33 | -307,083.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 118.62 | 284.23 | 195.30 | 3,255.46 |
期末基金净值 | 147,397.59 | 14,052.49 | 13,966.15 | 35,064.49 |