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浙商日添利货币A(002077)

2024-03-27     0.41230.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,052.4935,064.4935,064.49342,148.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.62284.23195.303,255.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款150,021.1243,232.8530,951.99163,514.00
基金赎回款16,676.0364,244.84-52,050.32470,597.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
133,345.09-21,011.99-21,098.33-307,083.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
118.62284.23195.303,255.46
期末基金净值147,397.5914,052.4913,966.1535,064.49