行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商日添利货币A(002077)

2019-12-06     0.60730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,827.1120,114.7020,114.70116,023.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
106.99652.57414.671,339.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,213.6469,234.3323,724.18147,519.09
基金赎回款-15,813.2372,521.9229,014.52243,428.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,599.59-3,287.60-5,290.34-95,909.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
106.99652.57414.671,339.05
期末基金净值6,227.5216,827.1114,824.3620,114.70