0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,950.75 | 14,950.75 | 14,052.49 | 14,052.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 376.32 | 158.30 | 439.53 | 118.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 115,000.51 | 20,703.05 | 210,774.81 | 150,021.12 |
| 基金赎回款 | 86,506.96 | 15,636.39 | 209,876.55 | 16,676.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,493.55 | 5,066.66 | 898.26 | 133,345.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 376.32 | 158.30 | 439.53 | 118.62 |
| 期末基金净值 | 43,444.30 | 20,017.41 | 14,950.75 | 147,397.59 |