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前海开源中国稀缺资产混合C(002079)

2019-11-14     1.48201.1604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,252.171,571.111,571.111,356.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,107.35-370.64-133.20-225.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款154,459.0916,530.7114,696.1919,640.26
基金赎回款83,864.2912,479.0111,590.7019,200.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,594.804,051.703,105.49440.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值82,954.335,252.174,543.391,571.11