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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,833.63 | 7,891.31 | 7,891.31 | 12,723.17 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -196.18 | -2,755.16 | -1,086.03 | -4,486.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 434.41 | 2,637.55 | 2,000.28 | 2,133.37 |
基金赎回款 | 628.31 | 1,940.06 | 1,118.77 | 2,478.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193.90 | 697.49 | 881.52 | -345.45 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,443.55 | 5,833.63 | 7,686.79 | 7,891.31 |