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前海开源一带一路混合C(002080)

2025-01-27     0.5870-2.0033%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,833.637,891.317,891.3112,723.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-196.18-2,755.16-1,086.03-4,486.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款434.412,637.552,000.282,133.37
基金赎回款628.311,940.061,118.772,478.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-193.90697.49881.52-345.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,443.555,833.637,686.797,891.31